Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 (v tis. Kč)  

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, PSČ 410 02

 

P Ř Í J M Y

2141 – příjmy z úroků – běžné účty                                                                      250

2141 – příjmy z úroků – poskytnutá půjčka                                                            17

2412 – splátky půjček od podnik. subjektů – právnických osob                       699

4121 – neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  1 000

4131 – převody z vlastních fondů  hospodářské činnosti                                8 500

 

  P Ř Í J M Y   C E L K E M                                                         10 466

 

 

V Ý D A J E

Odd.par.3724 – využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů         2 580

z toho:  pol. 5169 – nákup  ostatních služeb                                                   2 150

             pol. 5362 – platby daní a poplatků  státnímu rozpočtu                     430

 

Odd.par.3725 – využívání a zneškodňování  komunálních odpadů      2 486 

z toho:   pol. 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený                                        3

            pol. 5161 – služby pošt                                                                              13

            pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací                           17

                pol. 5163 – služby peněžních ústavů                                                       45

                pol. 5164 – nájemné                                                                                     2

                pol. 5166 – konzul., porad. a práv. sl. ( daň. poradenství, audit   apod. )          150

                pol. 5169 – nákup ostatních služeb (faktury ŘSaD Praha, zprac. UCT)             720              

                pol. 5175 – pohoštění                                                                                 26

                pol. 5362 – platby daní a poplatků  státnímu rozpočtu                  1 500 

             pol. 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům                                            5

             pol. 5365 – platby daní a poplatků kr.,obcím, st. fondům                      5

                pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                                  3 000

 

  B Ě Ž N É   V Ý D A J E   C E L K E M                                  8 066

 

Odd.par. 3725 pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení                     5 400

 

K A P I T Á L O V É    V Ý D A J E   C E L K E M                 5 400

 

  V Ý D A J E   C E L K E M                                                    13 466

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.Kč

Nedaňové příjmy                                          966                                                          x

Přijaté transfery z fondů HČ                8 500

Neinvestiční přijaté transfery               1 000                                                          x

Příjmy celkem                       10 466                                 x

 

Běžné výdaje                                                     x                                                 8  066  

Kapitálové výdaje                                        x                                                  5 400

Výdaje celkem                            x                           13 466

 

Financování – ZS na bankov.účtech       3 000                                                          x

 

Celkové zdroje a výdaje          13 466                          13 466

 

                                                                                                                                         

        

Návrh rozpočtu na rok 2012 je sestaven jako schodkový. Rozpočet hospodaří s objemem příjmů ve výši 10 466 tis. Kč a výdajů ve výši 13 466 tis. Kč. Případný schodek ve výši 3 mil. korun, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji, bude financován (pokryt) z přebytků hospodaření v předchozích letech.

 

Příjmy:

- nedaňové příjmy představují příjmy ze splátky a úroků z půjčky SONO PLUS, s.r.o. na nákup Bomagu a úroky z běžných účtů,

-  předpokládané příjmy z členských příspěvků představují neinvestiční přijaté transfery,

- finanční převody z hospodářské činnosti  jsou přijatými transfery z fondů HČ (tj. výsledek hospodaření HČ z pronájmu majetku včetně převodu vypočtené daňové povinnosti z tohoto HV).

Výdaje:

Z rozpočtových výdajů připadá 8 066 tis.Kč na běžné výdaje a 5 400 tis.Kč na kapitálové výdaje.

-  běžné výdaje souvisí s provozem, daňovými povinnostmi a závazky Sdružení vyplývající ze smlouvy s ŘSaD Praha

-  dva svozy drobných nebezpečných odpadů z členských obcí  a jejich sběrných dvorů 

- nespecifikované rezervy – rezerva k úhradě nepředpokládaných výdajů, rozpočtovým opatřením (dle stanov v kompetenci Rady Sdružení) lze přesunout na potřebné položky

 - do kapitálových výdajů jsou zahrnuty výdaje související s financováním technického vybavení  střediska recyklace stavebních odpadů a zemin - drtiče stavebních odpadů.

 

Zpracoval: Zubáková

Dne: 14. října 2011